Kế Toán Thanh Toán

Mục tiêu công việc

Đảm bảo kiểm soát dòng tiền, chứng từ thanh toán đầy đủ, hợp lệ, hạn chế rủi ro tài chính.
Hỗ trợ quản lý công nợ và kế hoạch dòng tiền phục vụ hoạt động sản xuất – thi công nội thất.
Thực hiện công tác thanh toán, giao dịch ngân hàng, hồ sơ vay – giải ngân – nhận nợ – giải tỏa theo đúng quy định.

Nhiệm vụ & Trách nhiệm chính
Công tác thanh toán – ngân hàng

Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ thanh toán: hợp đồng, phụ lục, biên bản nghiệm thu, hóa đơn, đề nghị thanh toán.
Theo dõi hạn thanh toán, đảm bảo đúng tiến độ cam kết.
Lập ủy nhiệm chi, lệnh chuyển tiền, séc, hồ sơ thanh toán qua ngân hàng.
Thực hiện thanh toán cho nhà cung cấp (nguyên vật liệu, phụ kiện, dịch vụ gia công, vận chuyển…).
Thanh toán chi phí hoạt động: lương, BHXH, thuế, chi phí văn phòng, chi phí thi công công trình.

Hồ sơ vay – giải ngân – nhận nợ – giải tỏa

Theo dõi khế ước vay, lãi vay, phí ngân hàng.
Lưu trữ hồ sơ tín dụng đầy đủ, khoa học.
Thực hiện thủ tục giải tỏa tài sản bảo đảm, tất toán khoản vay.
Chuẩn bị hồ sơ vay vốn lưu động, vay theo hợp đồng thi công, bảo lãnh ngân hàng (nếu có).
Làm việc với ngân hàng về hồ sơ giải ngân, ký nhận nợ, theo dõi lịch trả nợ.

Theo dõi dòng tiền – đối chiếu ngân hàng

Cảnh báo các khoản thanh toán đến hạn.
Lập báo cáo dòng tiền ngắn hạn (tuần/tháng) theo yêu cầu của Kế toán trưởng.
Theo dõi biến động tiền gửi, tiền vay.
Cập nhật sổ phụ ngân hàng, đối chiếu số dư hàng ngày/tuần.

Kiểm soát chứng từ và lưu trữ

Kiểm tra tính đầy đủ – hợp pháp – hợp lệ của hồ sơ thanh toán trước khi trình ký.
Lưu trữ hồ sơ thanh toán, hồ sơ ngân hàng theo đúng quy định.
Phối hợp Kế toán thuế kiểm tra hóa đơn đầu vào trước khi thanh toán.
Phối hợp Kế toán kho đối chiếu chứng từ nhập hàng – thanh toán.

Đối chiếu công nợ với nhà cung cấp khi cần.
Phối hợp Kế toán tổng hợp và Kế toán công nợ trong việc theo dõi công nợ phải trả.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Kế toán trưởng.

Trình độ

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán – Tài chính – Ngân hàng.
Có ít nhất 1–2 năm kinh nghiệm vị trí kế toán thanh toán hoặc kế toán ngân hàng.

Kỹ năng

Cẩn thận, trung thực, chịu áp lực tốt.
Am hiểu nghiệp vụ thanh toán ngân hàng, hồ sơ vay – giải ngân.
Nắm rõ quy định về chứng từ kế toán, hóa đơn, hợp đồng kinh tế.
Thành thạo Excel và phần mềm kế toán.

Ưu tiên

Có kinh nghiệm tại công ty sản xuất, xây dựng, nội thất.

Có kinh nghiệm làm việc với ngân hàng về hồ sơ tín dụng doanh nghiệp.

Chế độ bảo hiểm, Du Lịch, Phụ cấp, Đồng phục, Chế độ thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Nghỉ phép năm

Cập nhật gần nhất lúc: 2026-03-21 07:10:03