Quản lý các khoản công nợ phải thu kênh bán hàng trực tuyến
(Trọng số: 65%):
Báo cáo tình trạng thu tiền và tuổi nợ, đưa ra cảnh báo các khoản công nợ bất thường.
Kiểm tra việc ghi nhận doanh thu từ các đơn hàng trực tuyến (COD, chuyển khoản, cổng thanh toán, ví điện tử...).
Làm rõ chênh lệch, xác định nguyên nhân, điều chỉnh bút toán (nếu có).
Đề xuất xử lý công nợ khó thu, thực hiện các thủ tục cấn trừ, xóa nợ nếu được phê duyệt.
Cập nhật tình trạng thanh toán, ghi nhận các đợt thanh toán từ sàn TMĐT, đối tác giao hàng, đối tác thanh toán và khách hàng.
Hạch toán doanh thu và công nợ đúng theo quy định kế toán, đảm bảo khớp với hệ thống SAP.
Định kỳ (tuần/tháng), thực hiện đối soát với sàn TMĐT và các đơn vị vận chuyển (COD)
Ghi nhận công nợ phát sinh với các bên liên quan: khách hàng cá nhân, sàn TMĐT, đối tác giao hàng (COD), Đối tác thanh toán (Payoo, momo, vnpay…)
Xây dựng báo cáo theo dõi tuổi nợ, đánh giá công nợ quá hạn và lên kế hoạch thu hồi nợ.
Theo dõi chi tiết các khoản phải thu theo đơn hàng, khách hàng, kênh bán.
Theo dõi việc hủy đơn, hoàn tiền, giá bán đúng
Xác định các khoản phí khấu trừ như phí sàn, phí thanh toán, phí vận chuyển, phí chuyển đổi mua góp, trả hàng hoàn tiền, hủy đơn.
Phối hợp với đơn vị kinh doanh/CSKH để xử lý công nợ khó thu (nếu có).
Báo cáo công nợ theo kênh bán, theo đối tác, theo khách hàng và theo thời gian (tuần/tháng).
So sánh dữ liệu đơn hàng đã giao với bảng thanh toán từ đối tác.
Phụ trách công nợ tạm ứng
(Trọng số: 20%):
Thực hiện biên bản đối chiếu công nợ định kỳ /đột xuất.
Kiểm tra soát xét các hạng mục đã hoàn thành tất toán công nợ.
Lập báo cáo tình hình nợ tồn động lâu chưa thu hồi
Hạch toán kế toán các khoản phải thu; đối soát số dư tài khoản công nợ.
Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của chứng từ phát sinh mua, bán liên quan đến công nợ phải thu.
Theo dõi các khoản công nợ trả trước tiền hàng, dịch vụ thanh toán trước theo hợp đồng. Đối chiếu, xác nhận với nhà cung cấp và khách hàng về khoản phải thu.
Kiểm soát công nợ ứng tạm ứng cho nhân viên, tham chiếu với những quy định của công ty về thời gian hoàn ứng, kiểm soát chứng từ hoàn ứng, thu hồi chênh lệch (nếu có).
Đối chiếu số phát sinh định kỳ tuần/ tháng.
Cảnh báo, đôn đốc các khoản nợ tạm ứng quá hạn.
Hỗ trợ xây dựng và hiệu chỉnh các chính sách, triển khai đào tạo nội bộ.
(Trọng số: 5%):
Hỗ trợ xây dựng chương trình, quy trình, quy định, chính sách về các nghiệp vụ chuyên môn và tổ chức hướng dẫn, truyền thông cho các đơn vị thuộc Trung tâm hỗ trợ và Chi nhánh PNJ.
Hỗ trợ tư vấn các đơn vị thực hiện đúng và đủ hồ sơ chứng từ tuân thủ quy định hiện hành.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công
(Trọng số: 10%):
Lưu trữ chứng từ liên quan đến các nghiêp vụ đã hạch toán
Xây dựng báo cáo theo dõi tình hình công nợ phải thu định kỳ hàng tháng.
Hỗ trợ các công việc kiểm tra nội bộ, tư vấn nghiệp vụ kế toán, và các dự án cải tiến hệ thống tài chính theo chỉ đạo của cấp trên.
Lưu trữ biên bản, quyết định xử lý.
Cung cấp thông tin các khoản công nợ cho các đơn vị kiểm tra khi có yêu cầu.
Lưu trữ chứng từ liên quan đến công nợ tạm ứng, hoàn ứng.
Phân tích tình hình biến động công nợ.
